**商家朋友们大家好：**
全渠道经营的商家，经常发现每天的营业收入和店铺余额不一致，担心是不是少收了资金，主要原因如下：
1. 网店订单和门店预定单顾客支付下单后，只有待顾客主动签收或者系统自动签收订单交易完成后，顾客支付的资金才会入账到店铺余额账户，所以自然就会存在对账周期内，有下单未入账订单和早于对账周期下单但是入账到本对账周期内到订单等情况，导致按照支付时间统计的营业收入和按照入账时间统计的入账资金不一致。
2. 店铺余额资金除过订单入账、退款外，代扣各项费用，使用余额支付货款款项、提现、转账等操作，导致店铺余额变动，也会使得店铺余额和营业收入不一致。
以上营业收入和店铺余额的差异是正常的业务经营的结果，当前商家如果需要观测营业收入和店铺余额的差异是多少？什么原因导致的差异？需要同时拉取营业概况，销售明细和资产对账单明细在EXECL里逐笔核对费时耗力，为解决此问题，有赞上线了"收款与实收对账功能"，商家只要告诉系统对账店铺和对账时间区间，系统会自动出具汇总报告，日汇总报告和收款明细。
上线时间：
12月10日全量商家可用
店铺版本
支持店铺版本：有赞门店全版本，有赞连锁全版本
详细内容
一、实收对账报告下载
1、具备访问此功能权限的商家用户，在系统内可通过以下三个入口来访问实收对账功能；当前系统默认给高级管理员，普通管理员和财务三个角色赋予了此功能权限，商家也可以根据需要给自定义角色分配此功能权限；
入口1:营业概况点击“智能对账”
入口2:财务报表-收款与实收对账
入口3:智能助手输入“实收对账”等关键字
2、按照系统提示输入“对账时间区间”；连锁商家，连锁总部后台给下属店铺对账，需要输入“对账店铺”，系统支持一次给多个店铺汇总对账；
3、点击报告的文件夹图标，系统跳转到报告下载列表，点击「下载报表」即可将报告下载到本地。
二、实收对账报告内容说明
实收对账报告由汇总报告，日对账报告，收款明细组成，数据逻辑如下：
**汇总报告**
汇总报告是整个报告最核心的内容，主要表达了同一时间段内订单收入、对账单入账金额和店铺余额分别是多少，三者之间如果不一致，差异在哪里。
**第一部分：总营业收入数据**
**本期入账金额：**指的是全部营业收入查询对账周期内入账的金额。比如对账时间区间是12.2-12.8，那本期入账金额即无论何时支付下单，资金入账时间在12.2-12.8之间的金额。~像储值余额本金，储值余额赠送金，美团券，现金等资金不收到有赞的资金，系统处理为下单即入账，此部分资金是否实际到账，需要商家和外部平台实际核对；~
**上期营收本期入账：**即支付下单时间早于对账时间，但是入账时间在本期时间区间内的金额，同上对账时间，代表支付下单早于12.2，入账时间在12.2-12.8之间的金额；
**本期营收本期入帐：**即对账时间区间内下单且入账的金额，同上对账时间，代表支付下单在12.2-12.8之间，入账时间同样在12.2-12.8之间的金额；
**本期营收下期入账：**即对账时间区间内下单，但是晚于对账时间区间入账的金额，同上对账时间，代表支付下单在12.2-12.8之间，入账时间晚于12.8日的金额，此数据的在核对历史账时经常出现，比如12.10日核对12.2-12.8之间的 实收，部分订单入账时间在12.9-12.10日；
**本期营收未入账：**即对账时间区间内下单，截止对账当前还未入账，处于待结算状态的金额；
**本期营业收入金额：**即对账时间范围内支付下单的金额，此金额和营业概况和店铺业绩报表营业收入指标金额一致，等于=本期营收本期入帐+本期营收下期入账+本期营收未入账
**第二部分：店铺余额账户应入账实收数据**
此部分是将「总营业收入数据」中真实会入账到有赞店铺余额的支付方式单独进行了摘录，用来呈现有赞代收部分的入账和营业收入情况，指标逻辑同总营业收入数据；
**第三部分：总营业收入和店铺余额入账资金额差异说明**
此部分用来说明对账时间区间内，总的营业收入扣除各种非本期入账到有赞店铺余额的金额，计算得出本期有赞店铺余额即有赞代收应入账金额，下表里红框部分即为营业收入和店铺余额应入账金额之间的差异；
**第四部分：店铺可提现余额对账**
此部分取的是实际店铺余额对账单数据，用来呈现实际店铺余额入账情况，核心指标如下：
本期期初余额：即对账时间区间开始时的店铺余额，同上对账时间，即12.2的店铺余额账户期初余额；
本期实际入账金额：店铺余额本期实际因为交易入账的金额，等于对账单详情里，订单入账 - 退款 ；
**第五部分：应入账金额和实际入账金额对账**
此部分呈现第三部分根据销售数据推算的应入账金额和资产账单实际入账金额进行对账，一般情况如无特殊情况，此两个指标时应该是一致的，如不一致即为对账不平，需要进一步查找原因。
目前根据实际场景验证，商家存在离线订单未上传，使用周期购、随心订插件和门店是由同城云店升级而来时可能会存在对账差异。此部分对账差异，后期系统会将差异明细呈现出来让商家直观了解。
**日汇总对账报告**
将汇总报告按收款日期、入账日期和入账状态进行细化，商家可通过此表快速直观的观测某天支付下单实际入账情况
**收款明细**
上期下单本期入账和本期下单的所有订单明细，同上对账时间，即12.2前下单入账时间是12.2-12.8之间和下单12.2-12.8之间的收款明细数据。
如果要通过此表汇总本期的营业收入金额，需要剔除收款日期非本对账时间区间内的明细，即只能筛选收款日期是12.2-12.8之间的收款明细数据。
三、Q&A
**Q1：**本次对账数据包含储值资金账户吗？
不包含。因为储值资金账户基本都是充值即到账，对账问题较少，所以本期未支持；
**Q2：**存在未上传离线订单时，应入账金额和实际入账金额会存在何种差异？
应入账金额小于实际入账金额，因为离线订单仅存在于门店POS收银，出现此情况时系统为了能正常收银所以利用顾客扫收银机，利用个人网络完成了支付，支付后资金实际已入账 ，但是由于收银机自身网络未恢复订单未上传到商家后台时，营业收入未统计此订单，所以应入账金额会偏小；等到离线订单上传后，商家重新对账数据会一致。
**Q3：**使用周期购和随心订插件时为什么应入账金额和实际入账金额不一致？
一般订单都是交易完成后一次资金入账，所以收款明细可以清晰的录入订单入账时间和入账状态，而周期购和随心订订单是下单后，每履约完成一次入账一次，即一个订单存在多个入账时间，入账金额和入账状态，收款明细当前只记录了第一次入账的时间和状态，所以会出现应入账金额和实际入账金额不一致的问题。
**Q4：**同城云店汇总报告为啥看不到店铺「可提现余额对账」和「应入账金额和实际入账金额对账部分」？
因为同城云店一般的资金入账账户是总部账户或者合伙人账户，云店可看到总部或者和合伙人的店铺余额信息，存在越权问题，所以无法提供同城云店此部分对账能力。
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