各位零售商家朋友们，大家好！经过紧锣密鼓的开发和测试，“往来结算”模块正式上线了。
往来结算：商家与加盟商（或商家与供应商）之间发生业务往来过程中，约定好按照先款后货或先货后款两种方式来结算。 功能简介： 1、财务组织：包含公司名称、银行卡及关联门店等信息，主要用于后续的结算及付款。 2、财务选项：包含结算单、付款单的自动生成、自动对账、自动审批等操作的配置。 3、加盟结算：结算方式为先款后货的加盟商支付给总部的货款，需要根据双方约定的账期，通过勾单（配送入库单、配送退货出库单、差异调整入库单）生成结算单的方式确定应付金额。 4、采购结算：结算方式为先货后款的总部或加盟商支付给供应商的货款，需要根据双方约定的账期，通过勾单（采购入库单、采购退厂单）生成结算单的方式确定应付金额。 5、加盟付款：目前包含付款单及预付款单。其中付款单由总部在结算单双方对账完成后，点击「付款申请」时生成；预付款单由加盟商在门店要货单中点击「付款申请」时生成。 6、采购付款：目前包含付款单及预付款单。其中付款单由总部（或加盟商）在结算单双方对账完成后，点击「付款申请」时生成；预付款单由总部（或加盟商）在门店要货单中点击「付款申请」时生成。 7、往来报表（6张）：包含加盟及采购的往来汇总报表、预付汇总报表、往来明细报表，合计六张报表。
详细说明： 1. 准备部分：完善总部财务组织信息、加盟商财务组织信息、供应商银行卡账户信息 1.1. 创建总部财务组织、加盟商财务组织，操作路径：系统自动创建 1.1.1. 当总部店铺创建后，会自动为总部创建一个组织类型为总部（唯一）的财务组织，后续总部、直营门店、联营门店所发生的货款、费用等往来项目均由此财务组织进行收付款。 1.1.2. 当直营、联营门店创建后，会自动关联至总部的财务组织，不会创建新的财务组织。 1.1.3. 当加盟门店创建后，会自动为该加盟店创建一个组织类型为加盟的财务组织，后续该门店所发生的货款、费用等往来项目均由此财务组织进行收付款。 1.2. 完善总部、加盟商财务组织信息，操作路径：设置-财务核算-财务组织 1.2.1. 完善基本信息，包含财务组织名称、公司全称、公司税号、公司地址、公司电话、是否小规模纳税人信息。PS:加盟商财务组织基本信息会增加结算方式信息的维护（先款后货、先货后款） 1.2.2. 完善银行账户信息，包含对公账户名称（默认与公司全称一致）、银行账号、开户银行、开户地区、支行名称 1.3. 完善供应商银行卡账户信息，操作路径：
2. 财务选项配置 2.1. 与供应商、加盟商的往来配置，操作路径：设置-财务核算-财务选项 包含结算单报批后是否自动审核、报批后多久自动审核、双方审核后是否自动创建付款单、付款单生成后是否自动报批、预付款单生成后是否自动报批的配置。 3. 结算方式为先货后款的加盟结算 3.1. 场景说明：总部与加盟商A约定以30天为一个周期定期结算货款，总部财务勾选11月份到12月份这个时间段发生的所有配送入库单以及配送退货出库单生成结算单，结算单根据单据汇总出应该支付给总部的货款，总部财务报批后，总部财务及加盟商财务核对通过后，由总部财务点击付款申请后生成付款单，加盟商财务在加盟付款模块找到这笔付款单，报批后确认付款。 3.2. 操作路径：资产-往来结算-加盟结算 3.2.1. 总部财务创建加盟结算单 3.2.2. 总部财务对该结算单进行报批 3.2.3. 总部财务、加盟商财务对该结算单进行对账审核 3.2.4. 总部财务对该结算单发起付款申请 3.2.5. 加盟商财务在加盟付款（资产-往来结算-加盟付款）中找到该付款单进行报批 3.2.6. 加盟商财务对该付款单调整付款金额（只能调低，不能调高）、选择支付方式后（离线付款、店铺余额付款）进行付款确认 3.2.7. 若支付方式为离线付款，则填写银行回单信息后，此付款单完结； 3.2.8. 若支付方式为在线付款，则跳转有赞转账页面，完成在线付款后，等待付款结果。（注：若收款方账户为有赞店铺余额账户，则为即时到账，若收款方账户为银行卡账户，则需要等待1个工作日后返回到账结果）
4. 结算方式为先货后款的采购结算（总部或直营、联营门店采购） 4.1. 场景说明：总部与供应商A约定以30天为一个周期定期结算货款，总部财务勾选11月份到12月份这个时间段发生的所有采购入库单以及采购退货出库单生成结算单，结算单根据单据汇总出应该支付给供应商的货款，总部财务报批后，总部财务点击核对通过，由总部财务点击付款申请后生成付款单，总部财务在采购付款模块找到这笔付款单，报批后确认付款。 4.2. 操作路径：资产-往来结算-采购结算 4.2.1. 总部财务创建采购结算单 4.2.2. 总部财务对该结算单进行报批 4.2.3. 总部财务对该结算单进行对账审核 4.2.4. 总部财务对该结算单发起付款申请 4.2.5. 总部财务在采购付款（资产-往来结算-采购付款）中找到该付款单进行报批 4.2.6. 总部财务对该付款单调整付款金额（只能调低，不能调高）、选择支付方式后（离线付款、店铺余额付款）进行付款确认 4.2.7. 若支付方式为离线付款，则填写银行回单信息后，此付款单完结； 4.2.8. 若支付方式为在线付款，则跳转有赞转账页面，完成在线付款后，等待付款结果。（注：若收款方账户为有赞店铺余额账户，则为即时到账，若收款方账户为银行卡账户，则需要等待1个工作日后返回到账结果）
5. 结算方式为先货后款的采购结算（加盟商采购） 5.1. 场景说明：加盟商与供应商A约定以30天为一个周期定期结算货款，总部财务勾选11月份到12月份这个时间段发生的所有采购入库单以及采购退货出库单生成结算单，结算单根据单据汇总出应该支付给供应商的货款，总部财务报批后，总部财务点击核对通过，由总部财务点击付款申请后生成付款单，加盟商财务在采购付款模块找到这笔付款单，报批后确认付款。 5.2. 操作路径：资产-往来结算-采购结算 5.2.1. 总部财务创建采购结算单 5.2.2. 加盟商财务对该结算单进行报批 5.2.3. 加盟商财务对该结算单进行对账审核 5.2.4. 加盟商财务对该结算单发起付款申请 5.2.5. 加盟商财务在采购付款（资产-往来结算-采购付款）中找到该付款单进行报批 5.2.6. 加盟商财务对该付款单调整付款金额（只能调低，不能调高）、选择支付方式后（离线付款、店铺余额付款）进行付款确认 5.2.7. 若支付方式为离线付款，则填写银行回单信息后，此付款单完结； 5.2.8. 若支付方式为在线付款，则跳转有赞转账页面，完成在线付款后，等待付款结果。（注：若收款方账户为有赞店铺余额账户，则为即时到账，若收款方账户为银行卡账户，则需要等待1个工作日后返回到账结果）
6. 结算方式为先款后货的加盟预付款 6.1. 场景说明：总部与加盟商A约定先付款后发货，加盟商采购员向总部要货，加盟商结算员通过在线支付-店铺余额对要货单付款，总部收到预付款后按要货单发货，加盟商仓库管理员收货。 6.2. 操作路径：资产-往来结算-加盟付款 6.3. 操作路径：资产-往来结算-加盟付款 6.3.1. 加盟门店业务员针对要货申请单发起付款申请 6.3.2. 加盟商财务在加盟付款（资产-往来结算-加盟付款）找到该付款单进行报批 6.3.3. 加盟商财务对该付款单进行付款确认 6.3.4. 支付方式为在线付款（本期预付款单只支持在线支付），跳转有赞转账页面，完成在线付款后，等待付款结果。（注：若收款方账户为有赞店铺余额账户，则为即时到账，若收款方账户为银行卡账户，则需要等待1个工作日后返回到账结果）
7. 结算方式为先款后货的采购预付款（总部或直营、联营门店采购） 7.1. 场景说明：总部与供应商A约定先付款后发货，总部向该供应商采购商品，总部采购员采购一批商品，总部结算员通过在线支付-店铺余额对采购订单付款，供应商收到款项后发货，总部仓库管理员收货。 7.2. 操作路径：资产-往来结算-采购付款 7.2.1. 总部或直营、联营门店业务员针对采购申请单发起付款申请 7.2.2. 总部财务在采购付款（资产-往来结算-采购付款）中找到该付款单进行报批 7.2.3. 总部财务对该付款单进行付款确认 7.2.4. 支付方式为在线付款（本期预付款单只支持在线支付），跳转有赞转账页面，完成在线付款后，等待付款结果。（注：若收款方账户为有赞店铺余额账户，则为即时到账，若收款方账户为银行卡账户，则需要等待1个工作日后返回到账结果）
8. 结算方式为先款后货的采购预付款（加盟商采购） 8.1. 场景说明：加盟商与供应商A约定先付款后发货，加盟商向该供应商采购商品，加盟商采购员采购一批商品，加盟商结算员通过在线支付-店铺余额对采购订单付款，供应商收到款项后发货，总部仓库管理员收货 8.2. 操作路径：资产-往来结算-采购付款 8.2.1. 加盟门店业务员针对采购申请单发起付款申请 8.2.2. 加盟商财务在采购付款（资产-往来结算-采购付款）中找到该付款单进行报批 8.2.3. 加盟商财务对该付款单进行付款确认 8.2.4. 支付方式为在线付款（本期预付款单只支持在线支付），跳转有赞转账页面，完成在线付款后，等待付款结果。（注：若收款方账户为有赞店铺余额账户，则为即时到账，若收款方账户为银行卡账户，则需要等待1个工作日后返回到账结果）
本帖最后由 有赞-景崇 于 2019-5-14 22:00 编辑 |
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